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产品名称 单位净值 累计净值 日期
  港股通 0.7539 0.9094 07-22  
  金如意2号 1.055 1.055 07-22  
  金如意3号 0.9407 0.9407 07-22  
  玉玲珑1号 0.8411 0.8681 03-09  
  汇金9号 1.0778 1.0778 04-04  
  汇金6号(A) 1.0187 1.0187 03-09  
  汇金6号(B) 1.0086 1.0086 03-09  
  汇金8号 1.0031 1.0636 04-02  
  汇金7号(A) 1.0982 1.0982 06-19  
  汇金7号(B) 2.6437 2.6437 06-20  
  汇富1号(A) 1.0127 1.1736 07-22  
  汇富1号(B) 1.3986 1.7807 07-22  
  金如意5号(A) 1.0111 1.173 07-22  
  金如意5号(B) 1.5001 1.5001 07-22  
  汇金10号(A) 1.0882 1.0882 07-16  
  汇金10号(B) 2.5724 2.5724 07-16  
  金如意6号(A) 1.0273 1.0512 12-01  
  金如意6号(B) 1.0834 1.8439 07-22  
  汇金12号 1.115 1.115 11-14  
  汇金13号 1.1258 1.1258 03-09  
  汇金15号A 1.0307 1.0307 03-09  
  汇金15号B 1.4102 1.4102 03-09  
  玉玲珑消费精选A份额 1.0002 1.0002 09-18  
  玉玲珑事件驱动A份额 1.1055 1.1861 07-22  
  玉玲珑事件驱动B份额 1.3631 1.3631 07-22  
  汇金16号优先级A份额 1.0877 1.0877 12-12  
  汇金16号次级B份额 1.8857 1.8857 12-12  
  汇金17号 1.0325 1.0325 05-09  
  定增精选1号A份额 1 1 03-01  
  定增精选1号B份额 0.9169 0.9169 04-08  
  汇金11号 1.0142 1.0165 12-16  
  汇金22号 1.08 1.08 01-07  
  汇金21号B份额 1.0482 1.0482 07-09  
  汇金21号A1份额 1.0357 1.0357 07-09  
  汇金21号A2份额 1.0347 1.0347 07-09  
  定增宝1号A份额 1.5101 1.5101 03-16  
  定增宝1号B份额 3.2723 3.2723 03-16  
  汇金26号 1.0221 1.0221 06-26  
  质押宝1号优先级份额 1.0059 1.0059 12-22  
  质押宝1号风险级份额 1.0076 1.0076 10-15  
  汇金27号优先A 1.0629 1.0629 03-09  
  汇金27号次级B 1.3979 1.3979 03-09  
  汇金35号 1.0181 1.0181 09-15  
  汇金33号 1.0022 1.0022 10-09  
  汇金25号优先A份额 1.0197 1.1398 07-22  
  汇金25号风险B份额 1.3058 1.3058 07-22  
  汇金40号 1.0166 1.0166 12-08  
  玉盈1号 1.0383 1.0383 06-12  
  汇金41号 1.0755 1.0755 02-19  
  汇金32号 1.0797 1.0797 05-05  
  汇金30号风险B 1.0199 1.0199 05-18  
  汇金30号优先A 1.0107 1.0107 05-18  
  汇金23号 1.04 1.04 12-01  
  定增多策略 1.0384 1.0384 07-22  
  金匮建设4号 1.0381 1.0381 07-22  
  金匮建设5号 1.0381 1.0381 07-22  
  新三板2号 0.993 0.993 07-22  
  定增尊享1号风险级 0.9913 0.9913 07-22  
  定增尊享1号优先级 1.0085 1.0085 07-22  
  定增3号风险B份额 6.0336 6.0336 03-01  
  定增3号优先A1份额 1 0 05-20  
  定增3号A2份额 1.0736 1.0736 03-01  
  定增5号风险B 0.9779 0.9779 03-01  
  定增5号优先A1 1.0639 1.0639 03-01  
  定增精选5号A2份额 1 0 05-20  
  定增6号风险B份额 0.3206 0.3206 06-13  
  定增6号优先A1份额 1 1 03-01  
  汇金38号风险B份额 3.3024 3.3024 04-18  
  汇金38号优先A1份额 1.0077 1.0077 01-22  
  定增8号优先级A1份额 1.084 1.084 02-24  
  定增8号风险C份额 1.0897 1.0897 02-24  
  定增7号风险B份额 1.0577 1.0577 03-31  
  定增7号优先A1份额 1.0027 1.0027 01-22  
  定增9号风险B 1.0161 1.0161 03-01  
  定增9号优先A1 1.0022 1.0022 07-22  
  定增11号风险B 1.0161 1.0161 03-01  
  定增11号优先A1 1.0022 1.0022 03-01  
  定增13号风险B 0.9269 0.9269 07-22  
  定增13号优先A1 1.0169 1.0169 07-22  
  定增10号风险B 1.0729 1.0729 07-22  
  定增12号风险B 0.9682 0.9682 04-13  
  定增16风险B 0.9928 0.9928 07-22  
  定增17风险B 0.9647 0.9647 07-22  
  玉如意3号风险级 1.1651 1.2201 07-22  
  玉如意3号优先1 1 1 01-22  
  玉如意5号X1份额 1 1 01-22  
  玉如意5号X1份额 1 1 01-22  
  定增28号风险B 1.0203 1.0203 05-17  
  比亚迪1号 1.1034 1.1034 07-22  
  定增宝2号风险B 1.052 1.052 07-22  
  定增宝3号风险级 0.9964 0.9964 07-22  
  金匮建设6号 1.0337 1.0337 07-22  
  金匮建设7号 1.0337 1.0337 07-22  
  国富1号 1.0278 1.0278 07-22  
  国富2号 1.0278 1.0278 07-22  
  国富7号 1.0173 1.0173 07-22  
  国富8号 1.0173 1.0173 07-22  
  南丰1号 1.0576 1.0576 07-19  
  新三板1号 0.9835 0 07-22  
 
 
 
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