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国联现金添利1号集合资产管理计划第十九次收益分配公告
2017年10月11日     来源:国联证券
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根据《国联现金添利1号集合资产管理计划说明书》及《国联现金添利1号集合资产管理合同》中对收益分配的约定,以及2017年09月27日发布的《国联现金添利1号集资产管理计划第收益分配预告》,现决定对国联现金添利1号集合资产管理计划进行第十九次收益分配。经本计划管理人国联证券股份有限公司计算并由托管人中国证券登记结算有限公司复核,现将收益分配情况公告如下:
本次分红权益期为2017年07月11日(含)-2017年10月09日(含)。分红权益期内本计划已实现收益为5,606,035.36元,扣除管理业绩报酬2,523,346.60元后,向本次分红权益期间持有本计划份额且在2017年10月09日前未解约退出的所有投资者分配3,082,688.76元,分配比例为100%。
一、本计划2017年10月10日的产品季度年化收益率为3.4453%,客户季度年化收益率为1.8976%。
 
二、 收益分配时间
1、1分红权益期:2017年07月11日——2017年10月09日
2、除息日:2017年10月09日
3、分红公告日:2017年10月10日
4、分红到帐日:2017年10月11日
 
 
三、本次分红其他事项见2017年09月27日发布的《国联现金添利1号集合资产管理计划第收益分配预告》。
 
   特此公告
 
 
 
国联证券股份有限公司
2017年10月11日
 
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