主站域名: www.glsc.com.cn     备站域名:2.glsc.com.cn 加入收藏夹
   
   
   
 
国联玉如意7号集合资产管理计划发行推广公告
2017年11月09日     来源:国联证券
字体:
尊敬的投资者:
我司国联证券股份有限公司拟发行国联玉如意7号集合资产管理计划(简称:本集合计划),本集合计划管理人为国联证券股份有限公司,托管人为南京银行股份有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。具体发行推广事宜公告如下:
 
国联玉如意7号集合资产管理计划
基金代码
B40336,深市98TA
募集规模上限
3亿份
推广日期
201711月15日至2017年11月21日
预期投资期限
不设固定存续期限
封闭期、开放期安排
本集合计划自成立之日起2个月为封闭期,封闭期内不接受委托人的参与和退出申请。封闭期满后每个工作日开放,开放日均可办理参与和退出。
单个委托人
参与下限
单个委托人首次参与本集合计划份额的最低金额为人民币1,000,000元,超过最低认购金额的部分不设金额级差。追加参与不设最低参与金额要求。
投资范围
本集合计划的投资范围为国内依法发行上市的各类债券、货币市场工具(指期限小于或等于1年的银行存款、债券回购、央行票据等具有良好流动性的金融工具)以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具,主要包括国债、到期日在一年以内的政府债券、央行票据、银行存款、金融债、债券回购、货币市场基金、超短期融资券、短期融资券、中期票据、公司债(包含面向公众投资者的公开发行的公司债券、面向合格投资者的公开发行的公司债券和非公开发行的公司债券)、非公开定向债务融资工具、企业债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券(含中证报价系统上发行的可交换债券)、评级AA及以上的资产支持证券、债券型基金、商业银行理财计划以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。其中,参与债券正回购融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%,非公开定向债务融资工具的投资比例不超过集合计划资产净值的10%。
风险等级
本集合计划属于R4(中高风险)产品,适合向C4中高风险承受能力及以上的个人投资者和机构投资者推广。
备注:
一、参与方式:1. 委托人开设资金账户,在资金账户内备足货币资金;2. 委托人签署合同后方可申请参与集合计划;
二、募集上限:当本集合计划募集规模达规模上限时,管理人有权暂停接受各类份额的参与申请;
三、估值说明:集合计划各类份额单位净值的计算,精确到0.0001元,小数点四位以后的部分采用四舍五入法处理,由此产生的差额部分计入计划资产损益;
四、节假日提示:本集合计划在公告及资产管理合同中对于计划运作涉及的日期、天数等有具体约定的,可能遇节假日而相应调整
特此公告。
 
 
国联证券股份有限公司
201711月9日
 
注意:pdf格式的内容需要下载阅读器后才能浏览。点击这里下载
免责声明:本报告版权归国联证券所有。无国联证券公司授权,任何人不得进行任何形式的复制和发布。如引用,需注明引自“国联证券公司”,并且不得进行有悖原意的删节和修改。本报告中的信息均来源于公开资料,报告中的内容和意见仅供参考,国联证券公司及研究员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不承担投资者因使用本报告而产生的任何责任。国联证券公司及研究员与所评价或推荐的证券不存在利害关系。