主站域名: www.glsc.com.cn     备站域名:2.glsc.com.cn 加入收藏夹
   
   
   
 
国联玉如意7号集合资产管理计划成立公告
2017年12月04日     来源:国联证券
字体:
国联玉如意7号集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)于2017年11月15日起,在国联证券股份有限公司的代销网点正式推广发行,设立推广活动现已顺利结束。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验,截止2017年12月1日,参与资金全部划入集合计划托管人南京银行股份有限公司南通分行开立的国联证券股份有限公司玉如意7号集合资产管理计划托管账户,本集合计划共募集资金人民币31,000,000.00按照每份集合计划单位面值人民币1.00元计算,本集合资产管理计划首次发行共募集31,000,000.00份。募集期间投资者认购资金产生的利息折合651.32份。本次募集有效参与户数共计15户,其中个人投资者12户,机构投资者3户。
根据《证券公司客户资产管理业务办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《国联玉如意7号集合资产管理计划资产管理合同》和《国联玉如意7号集合资产管理计划说明书》的有关规定,国联玉如意7号集合资产管理计划已符合成立条件,于2017年12月4日成立。自成立日起,管理人国联证券股份有限公司正式开始管理该集合计划。
本次推广中所发生的律师费和会计师费等费用由管理人支付,不从集合计划资产中支付。集合计划成立后,与集合计划有关的信息披露费、律师费和年度专项审计费等费用按有关规定从集合计划资产中列支。
根据《国联玉如意7号集合资产管理计划资产管理合同》、《国联玉如意7号集合资产管理计划说明书》的约定,本集合计划自成立之日起2个月为封闭期,封闭期内不接受委托人的参与和退出申请。封闭期满后每个工作日开放,开放日均可办理参与和退出。
管理人将于国联玉如意7号集合资产管理计划成立后每个工作日在管理人网站(www.glsc.com.cn)公布计划份额单位净值,所公布的净值为国联玉如意7号集合资产管理计划前一个工作日的单位净值
 
特此公告。
 
                                     国联证券股份有限公司
                                   二〇一七年十二月四日
 
 
注意:pdf格式的内容需要下载阅读器后才能浏览。点击这里下载
免责声明:本报告版权归国联证券所有。无国联证券公司授权,任何人不得进行任何形式的复制和发布。如引用,需注明引自“国联证券公司”,并且不得进行有悖原意的删节和修改。本报告中的信息均来源于公开资料,报告中的内容和意见仅供参考,国联证券公司及研究员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不承担投资者因使用本报告而产生的任何责任。国联证券公司及研究员与所评价或推荐的证券不存在利害关系。