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国联国富23号集合资产管理计划成立公告
2018年03月08日     来源:国联证券
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国联国富23号集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)于2018年3月5日起,在国联证券股份有限公司的代销网点正式推广发行,设立推广活动现已顺利结束。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验,截止2018年3月8日,参与资金全部划入集合计划托管人华夏银行股份有限公司无锡分行开立的国联国富23号集合资产管理计划托管账户,本集合计划共募集资金人民币128,000,000.00按照每份集合计划单位面值人民币1.00元计算,本集合资产管理计划首次发行共募集128,000,000.00份。募集期间投资者认购资金产生的利息折合1,077.00份。本次募集有效参与户数共计76户,其中个人投资者75户,机构投资者1户。
根据《证券公司客户资产管理业务办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《国联国富23号集合资产管理计划资产管理合同》和《国联国富23号集合资产管理计划说明书》的有关规定,国联国富23号集合资产管理计划已符合成立条件,于2018年3月8日成立。自成立日起,管理人国联证券股份有限公司正式开始管理该集合计划。
本次推广中所发生的律师费和会计师费等费用由管理人支付,不从集合计划资产中支付。集合计划成立后,与集合计划有关的信息披露费、律师费和年度专项审计费等费用按有关规定从集合计划资产中列支。
根据《国联国富23号集合资产管理计划资产管理合同》、《国联国富23号集合资产管理计划说明书》的约定,本集合计划为封闭式产品,不设开放期,封闭期内不办理参与业务。但当发生合同约定的情况时,管理人可在网站公告设置临时开放期,委托人可在临时开放期参与、退出本集合计划。
管理人将于国联国富23号集合资产管理计划成立后每个工作日在管理人网站(www.glsc.com.cn)公布计划份额单位净值,所公布的净值为国联国富23号集合资产管理计划前一个工作日的单位净值
 
特此公告。
 
                                     国联证券股份有限公司
                                   二〇一八年三月八日
 
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