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国联玉如意2号集合资产管理计划第80期产品开放销售公告
2018年05月10日     来源:国联证券
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尊敬的投资者:
国联玉如意2号集合资产管理计划第80期产品的开放参与事宜公告如下:
 
一、优先级份额(B40393)
国联玉如意2号集合资产管理计划第80期优先级
申购代码
B40393,深市98TA
当期年化业绩标准
5.3%(按面值计算的单利)
单位面值
1.00
规模上限
400
开放日期
2018年5月15日
运作周期
2018年5月16日——2018年10月29日(含) (到期日如遇法定节假日,则顺延至其后第一个工作日)
计息天数
167天(到期日如遇法定节假日,相应增加计息天数)
单个委托人
参与下限
首次参与本集合计划的最低金额为100万元,追加参与的最低金额为1万元,超过最低金额的部分必须为1万元的整数倍。
风险等级
本集合计划属于中高等风险收益产品,适合向风险承受能力为积极型和激进型的个人投资者和机构投资者推广。
投资范围
本集合计划的投资范围为国内依法发行的品种,包括银行存款、货币市场基金、证券投资基金、债券逆回购、超短期融资券、短期融资券、央行票据、国债、地方政府债、金融债、政策性金融债、公司债、企业债、中小企业私募债、可转债、可分离交易债券、可交换债券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、利率远期、利率互换、资产支持证券、股票(含新股发行、定向增发等)、权证、股指期货、商品期货、集合资金信托计划、商业银行理财计划、证券公司专项资产管理计划等金融监管部门批准或备案的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。
本集合计划可参与证券回购业务,可以参与股票质押式回购业务(作为融出方)
风险提示
本期优先级份额的业绩年化标准并不构成管理人对委托人资产本金不受损失的保证,也不是对其取得最低收益的承诺。在本集合计划出现极端损失的情况下,优先级份额可能面临无法获得收益乃至损失本金的风险。
 
二、风险级份额(B40120)
若本期优先份额开放销售结束后,国联玉如意2号优先级总份额与风险级份额的比例超出合同和法规规定范围的,管理人将以自有资金参与申购本期风险级份额(B40120)。
备注:
一、参与方式:1、委托人开立交易账户,在交易账户内备足货币资金;2、委托人在参与本集合计划前请详细阅读本集合计划的《资产管理合同》和《说明书》,并签署合同后方可申请参与集合计划(本集合计划采用电子签名合同)。
二、募集上限:当募集规模达到优先级份额上限规模时,管理人有权暂停接受参与申请。
三、估值说明:集合计划份额、优先级各分类份额单位净值的计算,精确到0.0001元,小数点四位以后的部分采用去尾处理,由此产生的资产差额部分计入资产损益。
特此公告。
 
国联证券股份有限公司
2018年5月10日
 
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