主站域名: www.glsc.com.cn     备站域名:2.glsc.com.cn 加入收藏夹
   
   
   
 
国联定增多策略集合资产管理计划第一次收益分配预告
2018年05月11日     来源:国联证券
字体:
国联定增多策略集合资产管理计划(以下简称“本计划”)于2016年5月20日成立。根据《国联定增多策略集合资产管理计划资产管理合同》约定的收益分配原则:“集合计划成立不满12个月时不进行收益分配。集合计划成立满12个月后,在符合收益分配条件的前提下,本集合计划至少每年进行一次收益分配,至多每年分配四次。”管理人决定向全体委托人进行本集合计划第一次收益分配。根据《国联定增多策略集合资产管理计划资产管理合同》和《国联定增多策略集合资产管理计划托管协议》等有关规定,本集合计划收益分配方案由管理人国联证券股份有限公司拟定、通知托管人招商银行股份有限公司天津分行,并在管理人网站向委托人公告。收益分配方案公告如下:
一、收益分配方案
1、本次收益分配,管理人拟向权益登记日登记在册的本计划所有份额持有人每份集合计划派发红利0.05元,并满足收益分配后单位净值不低于1.0000,实际分配金额以最终收益分配结果公告为准。
2根据本计划《说明书》和《管理合同》的约定,管理人将在本计划收益分配之日、份额退出之日、集合计划结束之日提取业绩报酬。因此,本次收益分配时,管理人将对本集合计划提取业绩报酬。
本次业绩报酬提取方式如下:
1)集合计划收益分配之日,委托人持有份额当期年化收益率(R)小于或等于10%的,管理人不提取业绩报酬。
2)集合计划收益分配之日,委托人持有份额当期年化收益率(R)大于10%的,管理人提取相应份额超过10%以上年化收益部分的20%作为业绩报酬。
年化收益率(R
计提比例
业绩报酬(H)计算方法
R>10%
20%
H=R10%)×20%×Q×持有天数÷365
R =PQ)÷Q×100%÷持有时间×365
P =
收益分配之日单位净值
Q=
上一个收益分配之日单位净值(上一个收益分配日近)
对应份额参与集合计划时的单位净值(对应份额参与之日近)
 
二、收益分配时间
1、权益登记日:2018年5月16日
2、除权除息日、分红公告日:2018年5月17日
3、红利款划出时间:2018年5月18日
4、选择红利再投资的客户,其分红收益将按2018年5月17日除息后的单位净值转换为计划份额。红利再投资转换的集合计划份额将于2018年5月18日划入其集合计划账户。
 
三、收益分配对象
权益登记日登记在册的本计划所有的份额持有人。
 
四、收益分配方式
本集合计划收益分配采用两种方式,即现金红利和红利再投资。委托人可选择现金红利或将现金红利按除息日的单位净值自动转为集合计划份额进行再投资;如委托人未选择,则本集合计划默认的收益分配方式为现金红利。
 
五、咨询服务
委托人可以通过以下方式咨询相关事宜:
1、客服热线:95570
2、管理人网站:www.glsc.com.cn
 
特此公告。
 
国联证券股份有限公司
2018年5月11日
 
注意:pdf格式的内容需要下载阅读器后才能浏览。点击这里下载
免责声明:本报告版权归国联证券所有。无国联证券公司授权,任何人不得进行任何形式的复制和发布。如引用,需注明引自“国联证券公司”,并且不得进行有悖原意的删节和修改。本报告中的信息均来源于公开资料,报告中的内容和意见仅供参考,国联证券公司及研究员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不承担投资者因使用本报告而产生的任何责任。国联证券公司及研究员与所评价或推荐的证券不存在利害关系。