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国联基金宝南丰1号集合资产管理计划第二次收益分配预告
2018年05月16日     来源:国联证券
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尊敬的投资者:
国联基金宝南丰1号集合资产管理计划(以下简称“本计划”)自2016年4月25日成立以来取得了较好的投资业绩,本着及时回报投资者的原则,本集合计划决定进行第二次收益分配。
根据《国联基金宝南丰1号集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称《资产管理合同》)和《国联基金宝南丰1号集合资产管理计划说明书》(以下简称《计划说明书》)等有关规定,分红由本计划管理人国联证券股份有限公司(以下简称“本公司”)计算并由本计划托管人宁波银行股份有限公司复核,本次收益分配拟按每份集合计划派发现金红利0.06元,且满足收益分配后单位净值不能低于1.0000,实际分配金额以分红公告为准。收益分配方案公告如下:
一、收益分配方案
1、根据《资产管理合同》等有关规定,本次收益分配拟按每份集合计划派发现金红利0.06元,且满足收益分配后单位净值不能低于1.0000,实际分配金额以分红公告为准。
2、根据本计划《资产管理合同》的约定,本次收益分配将不提取业绩报酬。
二、收益分配时间
1、收益分配基准日、权益登记日、除息日:2018年5月21日
2、分红公告日:2018年5月22日
3、红利款划出日:2018年5月23日
三、收益分配对象:
权益登记日登记在册的本计划所有的份额持有人。
四、收益分配方式
本计划收益分配采用现金红利,每位委托人获得的分红收益金额四舍五入保留至小数点后两位。
五、咨询服务
委托人可以通过以下方式咨询相关事宜:
1、客服热线:95570
2、管理人网站:www.glsc.com.cn
特此公告。
 
国联证券股份有限公司
2018年5月16日
 
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