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关于国联定增尊享1号集合资产管理计划二次清算方案及第一次清算结果公告
2018年06月07日     来源:国联证券
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国联定增尊享1号集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)于201666日成立运作,管理期限2年,于201865日到期终止。
根据合同第二十一条“集合计划终止和清算”条款的第(三)项第5点关于二次清算的约定,管理人针对本集合计划在终止之日未能流通变现的证券制定了二次清算方案并经托管人认可,管理人将对该部分资产在可流通变现后进行变现或处置,并将变现后的资产按照委托人持有集合计划份额的比例,以货币形式分配给委托人。二次清算期间,未返还委托人的计划资产照常计提管理费、托管费。本集合计划不计提业绩报酬。
现将第一次清算结果公告如下:
1、第一次清算可分配资产:12,853,416.36
201865日,管理人采用部分强制退出的方式对在本集合计划终止日持有集合计划份额的委托人进行首次清算分配,向委托人分配金额合计12,810,869.55元,42,546.81元作为清算期间预留备付资金。
2、集合计划终止日持有人份额30,802,023.40份,第一次清算完毕后持有人份额19,097,254.51份,本次强制退出份额比例为38%
3、第一次清算完毕后集合计划资产净值21,367,815.66
注:第一次清算完毕后集合计划资产净值为201866日本集合计划估值,受持仓资产价格波动及费率因素影响,本集合计划资产净值每日变动。以上内容不构成管理人、托管人保证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺,集合资产管理计划的投资风险和损失由委托人自行承担。产品收益情况以客户实际到账资金为准。
特此公告。
国联证券股份有限公司
2018年6月7日
 
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