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关于国联定增宝3号集合资产管理计划第二次清算结果公告
2018年10月08日     来源:国联证券
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国联定增宝3号集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)于2016330日成立运作,管理期限2年,于2018329日到期终止。
根据《关于国联定增3号集合资产管理计划二次清算方案及第一次清算结果公告》,管理人2018330日,以部分退出委托人份额的方式进行了第一次清算分配,向委托人分配金额合计21,181,973.65元,第一次清算退出份额比例约29.40%
管理人针对清算期间变现资产,以2018927日为基准日进行了第二次清算,现将第二次清算结果公告如下:
1、第二次清算基准日可分配资产:9,301,141.66
2018927日,管理人采用退出部分份额的方式对在本集合计划终止日持有集合计划份额的委托人进行第二次清算分配,向委托人分配金额合计9,274,897.88元,26,243.78元作为清算期间预留备付资金,本次分配管理人未提取业绩报酬。
2、第二次清算基准日持有人份额45,061,618.97份,第二次清算完毕后持有人份额30,912,270.60份,本次退出份额占第二次清算基准日持有人份额的比例约31.40%,占集合计划终止日持有人份额的比例约22.17%
3、第二次清算分配后集合计划资产净值20,182,947.99
注:第二次清算分配后集合计划资产净值为2018928日本集合计划估值,受持仓资产价格波动影响,本集合计划资产净值每日变动。以上内容不构成管理人、托管人保证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺,集合资产管理计划的投资风险和损失由委托人自行承担。产品收益情况以客户实际到账资金为准。
特此公告。
国联证券股份有限公司
2018年10月8日
 
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