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国联现金添利1号集合资产管理计划第二十三次收益分配公告
2018年10月09日     来源:国联证券
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根据《国联现金添利1号集合资产管理计划说明书》及《国联现金添利1号集合资产管理合同》中对收益分配的约定,以及2018年9月27日发布的《国联现金添利1号集资产管理计划第二十次收益分配预告》,现决定对国联现金添利1号集合资产管理计划进行第二十三次收益分配。经本计划管理人国联证券股份有限公司计算并由托管人中国证券登记结算有限公司复核,现将收益分配情况公告如下:
本次分红权益期为2018年07月10日(含)——2018年10月08日(含)。分红权益期内本计划已实现收益为4,545,668.47元,扣除管理业绩报酬1,962,430.03元后,向本次分红权益期间持有本计划份额且在2018年10月08日前未解约退出的所有投资者分配2,583,238.44元,分配比例为100%。
一、本计划2018年10月08日的产品季度年化收益率为2.5253%,客户季度年化收益率为1.4377%。
 
二、 收益分配时间
1、分红权益期:2018年07月10日——2018年10月08日
2、除息日:2018年10月08日
3、分红公告日:2018年10月09日
4、分红到账日:2018年10月10日
 
 
三、本次分红其他事项见2018年9月27日发布的《国联现金添利1号集合资产管理计划第二十次收益分配预告》。
 
   特此公告
 
 
 
国联证券股份有限公司
2018年10月09日
 
 
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