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国联玉如意6号集合资产管理计划第三次收益分配预告
2019年01月10日     来源:国联证券
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尊敬的投资者:

国联玉如意6号集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)成立以来取得了较好的投资业绩,本着及时回报投资者的原则,本集合计划决定进行第三次收益分配。根据《国联玉如意6号集合资产管理计划说明书》和《国联玉如意6号集合资产管理计划资产管理合同》等有关规定,收益分配由本集合计划管理人国联证券股份有限公司(以下简称“本公司”)计算并由本集合计划托管人南京银行股份有限公司复核,以截至20190116日本集合计划可分配利润为基准,对本集合计划份额持有人进行收益分配,实际分配金额以分红公告为准。收益分配方案公告如下:

一、收益分配原则

1、在符合收益分配条件的前提下,本集合计划每满3个月后的第一个工作日进行一次收益分配。

2、每份集合计划份额享有同等分配权;

3、如果投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;

4、收益分配后单位净值不能低于面值;

5、收益分配时发生的银行转账或其他手续费用由委托人自行承担。

二、收益分配方案

1、收益分配总额:收益分配基准日集合计划未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

2、本次份额收益分配按照本计划第二个封闭期业绩计提基准公告规定的年化业绩计提基准5.0%进行收益分配。

3、 根据本集合计划《说明书》和《管理合同》的约定,管理人按计划份额对每个封闭期间的投资收益超过当期业绩计提基准的部分计提60%作为业绩报酬。

二、收益分配时间

1、收益分配基准日、除息日:20190116

2、红利划出日、分红公告日:20190117

3、红利到账日:20190118

 

三、收益分配对象:

上个封闭期内本集合计划所有份额持有人。

四、收益分配方式

本集合计划收益分配采用两种方式,即现金红利和红利再投资。委托人可选择现金红利或将现金红利按除息日的单位净值自动转为集合计划份额进行再投资;如委托人未选择,则本集合计划默认的收益分配方式为现金红利。

 

五、咨询服务:

委托人可以通过资金账号登录管理人网站:www.glsc.com.cn进行相关查询。

 

特此公告。

 

国联证券股份有限公司

20190110

 

 
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