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国联玉如意年年发4号集合资产管理计划募集公告
2019年01月11日     来源:国联证券
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尊敬的投资者:

我司国联证券股份有限公司拟发行国联玉如意年年发4号集合资产管理计划(简称:本集合计划),本集合计划管理人为国联证券股份有限公司,托管人为南京银行股份有限公司,注册登记机构为国联证券股份有限公司。具体发行事宜公告如下:

 

国联玉如意年年发4号集合资产管理计划

基金代码

B42105,自建TA

募集规模上限

3亿份

募集日期

2019114日至2019115日,若管理人决定提前结束或延长募集期,将提前在管理人网站公告。

管理期限

本集合计划管理期限为5年。管理人有权提前终止本计划,提前终止需遵循产品合同第二十一节“集合计划终止和清算”部分的相关条款规定;在满足产品合同第二十节所述条件的情况下,管理人可展期。

封闭期、开放期安排

本集合计划自成立之日起每12个月开放一次,开放期原则上为每满12个月后的前2个工作日,遇节假日则顺延至下一工作日,具体时间以管理人公告为准。委托人可在开放期内办理参与和退出业务。除开放期外的管理期间均为封闭期,临时开放期除外。封闭期内,委托人不可办理参与和退出业务。

业绩报酬提取安排

本集合计划业绩报酬计提日为本集合计划收益分配日、委托人份额退出日和集合计划终止日。

业绩报酬计提日,若委托人在该期内的实际年化收益率小于或等于该期业绩计提基准,管理人不计提业绩报酬;若委托人在该期内的实际年化收益率大于该期业绩计提基准,管理人将对实际收益超过业绩计提基准部分计提60%作为业绩报酬。

首个封闭期的业绩计提基准为年化收益率5.40%。业绩计提基准不代表对未来运作周期收益率的保证,也不是管理人对投资者保证其资产本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺,最终收益率以实际年化收益率为准。

单个委托人

参与下限

单个委托人首次参与本集合计划的最低金额为人民币30万元,超过最低认购金额的部分不设金额级差。追加参与不设最低参与金额要求。

投资范围

本集合计划的投资范围为国内依法发行上市的各类债券、货币市场工具(指期限小于或等于1年的银行存款、债券回购、央行票据等具有良好流动性的金融工具)以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具,主要包括国债、到期日在一年以内的政府债券、央行票据、银行存款、金融债、债券回购、货币市场基金、超短期融资券、短期融资券、中期票据、公司债(包含面向公众投资者的公开发行的公司债券、面向合格投资者的公开发行的公司债券和非公开发行的公司债券)、非公开定向债务融资工具、企业债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券(含中证报价系统上发行的可交换债券)、评级AA及以上的资产支持证券、债券型基金、固定收益类商业银行理财计划以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。本集合计划可以参与债券借贷业务。

风险等级

本集合计划属于R3(中风险)产品,适合向C3(中等风险承受能力)及以上的合格投资者推广。若后续管理人对产品风险等级有所调整,将在管理人指定网站上公告。

备注:

一、参与方式:1. 委托人开设资金账户,在资金账户内备足货币资金;2. 委托人签署合同后方可申请参与集合计划;

二、募集上限:当本集合计划募集规模达规模上限时,管理人有权暂停接受各类份额的参与申请;

三、估值说明:集合计划各类份额单位净值的计算,精确到0.0001元,小数点四位以后的部分采用四舍五入法处理,由此产生的差额部分计入计划资产损益;

四、节假日提示:本集合计划在公告及资产管理合同中对于计划运作涉及的日期、天数等有具体约定的,可能遇节假日而相应调整

特此公告。

 

 

国联证券股份有限公司

2019111

 
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