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计划概况 费率结构 销售机构及营业部 净值公告 计划公告 法律文件    
产品名称 国联定增精选1号集合资产管理计划
产品类型 集合资产管理计划
产品代码 优先A份额(B40038),风险B份额(B40039)
管理人 国联证券股份有限公司
托管人 上海银行股份有限公司
风险收益特性 本集合计划采用分级结构,不同级别计划份额具有不同风险收益特征:优先级各分类份额风险收益等级在优先级各分类份额推广参与/开放参与前,由管理人在指定网站公告;风险级份额为高风险收益品种,适合风险承受能力高、能够承受本金较大范围损失、资产流动性需求不高、熟悉金融市场的个人高端客户或具有资产配置需求的机构投资者。
发售期 本集合计划于2013年11月19日开始募集,预计2013年11月20日结束
份额分级
(1)分级方式:本集合计划分为优先级份额和风险级份额。
优先级份额按照预期收益率(按照初始单位面值以单利计算)优先享有收益分配的权利。风险级份额享有扣除优先级各分类份额的本金和预期收益及管理费、托管费等费用后的全部剩余资产和收益的分配。风险级份额以资产净值为限承担优先级各分类份额本息的有限补偿责任。。
(2)优先级分类规则:本集合计划优先级按不同的预期投资期限分为不同的分类份额,分别记为A1、A2...An份额。本集合计划优先级各分类份额不定期开放参与。各新分类份额首次开放期内,委托人以单位面值1.00元参与新分类份额。管理人将于新分类份额推广期/首次开放期前于指定网站公告每期份额的参与期、计息周期、预期(年化)收益率、风险等级、份额规模上限及参与和退出等安排。不同优先级分类份额可享有不同的预期(年化)收益率。
(3)份额配比:推广期与存续期间,本集合计划优先级总份额与风险级份额比例不超过4:1。本集合计划参与的上市公司非公开发行股票获配后,管理人将于网站公告集合计划具体杠杆比例
存续期 本计划存续期为36个月(可提前终止、可展期)
开放期 本集合计划不定期为各级份额设置参与开放期和退出开放期,具体开放起止日期、开放份额具体情况由管理人在开放期前于网站公告。
(1)临时开放期:当发生合同约定的情况时,管理人可在网站公告设置临时开放期。临时开放期内,管理人可视具体情况分别开放相应份额。这里,合同约定的情况包括但不限于:合同的补充、修改与变更以及其他可能对集合计划的持续运作产生重大影响的事项;管理人自有资金被动超限;其他管理人认为应当开放的情况。临时开放期的具体安排由管理人在指定网站公告。
(2)特别开放期:当发生合同约定的情况时,管理人对集合计划份额设置特别开放期,为集合计划相应份额委托人办理强制退出业务,具体开放时间、强制退出规模及其他具体安排以管理人网站公告为准。合同约定的情况包括但不限于:参与的上市公司非公开发行股票部分获配等其他管理人认为应当开放的情况。
集合计划参与金额的限制 单个委托人首次参与的最低金额为人民币1,000,000元,追加参与的最低金额为人民币10,000元。
自有资金参与 自有资金参与份额不超过本集合计划总份额的20%
主要特点 (1)委托人参与本集合计划无申购费、无赎回费。
(2)本集合计划按照风险收益分级,委托人可按照自己的风险偏好选择投资的份额。
投资主办 郭琰女士,上海财经大学金融学硕士,具备证券从业资格及多年券商资管产品研发经验。先后供职于交银施罗德基金市场部、国联证券资产管理部,现任国联证券资产管理部副总经理兼产品中心总经理,另任国联汇金11号、27号、30号、32号、33号、35号、40号、41号、定增精选1号、3号、5号、7号、8号、9号、10号、12号、13号、15号、16号、17号、23号和定增宝1号、2号集合资产管理计划投资主办。
投资目标 在追求集合计划资产安全性的前提下,为投资者获取稳定的投资收益。
资产组合比例
本计划将主要投资于国内证券交易所的上市公司非公开发行股票(具体股票标的由管理人在指定网站公告)、或上市公司非公开发行股票为主要投向的基金公司或基金子公司一对多特定客户资产管理计划,闲置资金可投资于其他国内依法发行的金融工具,包括银行存款、货币市场基金、证券投资基金、债券回购、短期融资券、央行票据、国债、地方政府债、政策性金融债、非政策性金融债、公司债、企业债、中小企业私募债、可转债、可分离交易债券、可交换债券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、资产支持证券、股票(含新股申购)、商业银行理财计划、集合资金信托计划、证券公司专项资产管理计划等金融监管部门批准或备案的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。
资产配置比例:
(1)固定收益类资产:占计划资产的0—100%;
(2)现金类资产:占计划资产的0—100%;
(3)权益类资产:占计划资产的0—100%;
(4)其他金融工具:占计划资产的0-100%。