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开放份额 计划概况 费率结构 净值公告 计划公告 法律文件    
国联定增精选3号集合资产管理计划优先级A2份额
申购代码 B40202
预期年化收益率 7.2%(按单位面值计算的单利)
单位面值 1.00
规模上限 6000万
推广日期 2014年4月11日—2014年4月14日
到期日期 自本次开放期结束后17个月到期,具体到期日由管理人于开放期后在指定网站公告。
产品周期与计息周期 优先级A2份额自本次开放期结束后第1个封闭日(为自然日)起开始计息,计息周期为17个月。具体计息周期由管理人于开放期后在指定网站公告。
单个委托人参与下限 100万
风险等级 优先级A2份额为高等风险收益产品,适合高等风险承受能力投资者参与。
开放期 本集合计划为优先级A2份额不定期设置开放期,具体开放起止日期、开放份额具体参与或退出安排以管理人公告为准。管理人有权提前结束或延长开放期。 当发生《国联定增精选3号集合资产管理计划资产管理合同》约定的情况时,管理人可以为该份额设置临时开放期和特别开放期。
参与 在本公告规定的开放期内,投资者在每个交易日可以参与本集合计划优先级A2份额。
退出 当优先级A2份额到期时,管理人自动将本分类份额按到期当日单位净值全部退出给委托人。 若本集合计划优先级A2份额未到期时,管理人投资的上市公司非公开发行股票全部变现,则管理人有权强制退出全部优先级A2份额。退出价格为退出当日优先级A2份额的单位净值。
投资范围 本计划将主要投资于国内证券交易所的上市公司非公开发行股票(具体股票标的由管理人在指定网站公告),闲置资金可投资于其他国内依法发行的金融工具,包括银行存款、货币市场基金、证券投资基金、债券逆回购、短期融资券、央行票据、国债、地方政府债、政策性金融债、非政策性金融债、公司债、企业债、中小企业私募债、可转债、可分离交易债券、可交换债券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、资产支持证券、股票(首次公开发行股票以及二级市场股票)、商业银行理财计划、集合资金信托计划、证券公司专项资产管理计划等金融监管部门批准或备案的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划可参与证券回购业务。
风险提示 资产管理合同对未来的收益预测仅供投资者参考,不构成管理人、托管人保证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺。 请委托人详细阅读《国联定增精选3号集合资产管理计划风险揭示书》
      备注:
        一、参与方式:1. 委托人开设交易账户,在交易账户内备足货币资金;2. 委托人签署合同后方可申请参与集合计划(本集合计划采用电子签名合同);
        二、募集上限:当募集规模达到优先级A2份额规模上限时,管理有权暂停接受参与申请;
        三、估值说明:集合计划份额、优先级各分类份额单位净值的计算,精确到0.0001元,小数点四位以后的部分采用四舍五入法处理,由此产生的差额部分计入计划资产损益;
        四、节假日提示:本集合计划在公告及资产管理合同中对于计划运作涉及的日期、天数等有具体约定的,可能遇节假日而相应调整;
        特此公告。
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