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计划概况 费率结构 销售机构及营业部 净值公告 计划公告 法律文件    
产品名称 国联定增精选5号集合资产管理计划
产品类型 集合资产管理计划
产品代码 优先A1份额(B40207),风险B1份额(B40221)
注册登记TA 深市98TA
管理人 国联证券股份有限公司
托管人 上海银行股份有限公司
风险收益特性 本集合计划优先A1份额属于中等风险收益产品,适合向中等风险承受能力的合格投资者推广;风险B份额为高风险收益品种,适合风险承受能力高、能够承受本金较大范围损失、资产流动性需求不高、熟悉金融市场的个人高端客户或具有资产配置需求的机构投资者
发售期 本集合计划于2014年3月12日开始募集,预计2014年3月12日结束
份额分级 (一)分级安排
本集合计划分为优先级各分类份额和风险级份额,两级份额合并运作。
优先级各分类份额优先享有预期收益(按相应份额初始单位面值以单利计算),预期(年化)收益率由管理人确定,并通过管理人指定网站公告。风险级份额享有扣除优先级各分类份额的本金和应计收益及管理费、托管费等应收取的费用后剩余资产和收益,并以份额净值为限,承担优先级各分类份额本金和预期收益的有限补偿责任。
(二)优先级分类规则
优先级份额按照不同预期投资期限分为不同的分类份额,分别记为A1、A2...An份额。优先级各分类份额分类发售。本集合计划可不定期为优先级各分类份额分别设置开放参与,管理人将在指定网站公告每期份额的分类、参与期、预期投资期限、预期(年化)收益率、风险等级、份额规模上限及参与退出等安排。不同优先级分类份额可享有不同的预期(年化)收益率。
(三)份额配比
本集合计划优先级总份额与风险级份额的比例原则上不超过4:1。
(四)风险承担:
1、优先级各分类份额
本集合计划以风险级份额资产净值承担有限责任为前提,优先级各分类份额享有预期(年化)收益率(按相应份额初始单位面值以单利计算),具体情况由管理人在指定网站公告。优先级各分类份额预期(年化)收益率并不是管理人向客户保证其资产本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺,优先级各分类份额可能出现净值损失。
2、风险级份额
本集合计划风险级份额以份额净值为限,承担优先级各分类份额本金和预期收益的有限补偿责任。同时,本集合计划在扣除优先级各分类份额的本金和预期收益及管理费、托管费等各项费用后的全部剩余资产和收益归风险级份额享有。
存续期 本集合计划管理期限为5年,可提前终止,可展期。
集合计划参与金额的限制 委托人可多次参与集合计划,委托人首次参与的最低金额为人民币1,000,000元,追加参与的最低金额为人民币10,000元。
主要特点 委托人参与本集合计划无申购费、无赎回费。
投资主办 郭琰女士,上海财经大学金融学硕士,具备证券从业资格及多年券商资管产品研发经验。先后供职于交银施罗德基金市场部、国联证券资产管理部,现任国联证券资产管理部副总经理兼产品中心总经理,另任国联汇金11号、27号、30号、32号、33号、35号、40号、41号、定增精选1号、3号、5号、7号、8号、9号、10号、12号、13号、15号、16号、17号、23号和定增宝1号、2号集合资产管理计划投资主办。
投资目标 在追求集合计划资产安全性的前提下,为投资者获取稳定的投资收益。
资产组合比例 本计划将主要投资于国内证券交易所的上市公司非公开发行股票(具体股票标的由管理人在指定网站公告),闲置资金可投资于其他国内依法发行的金融工具,包括银行存款、货币市场基金、证券投资基金、债券逆回购、短期融资券、央行票据、国债、地方政府债、政策性金融债、非政策性金融债、公司债、企业债、中小企业私募债、可转债、可分离交易债券、可交换债券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、资产支持证券、股票(首次公开发行股票以及二级市场股票)、商业银行理财计划、集合资金信托计划、证券公司专项资产管理计划等金融监管部门批准或备案的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划可参与证券回购业务。资产配置比例:
(1)固定收益类资产:占计划资产的0—100%; 
(2)现金类资产:占计划资产的0—100%;
(3)证券正回购:融入资金余额不超过计划资产净值的40%。
(4)权益类资产:占计划资产的0-100%; 
(5)其他金融工具:占计划资产的0-100%。