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计划概况 费率结构 销售机构及营业部 净值公告 计划公告 法律文件    
产品名称 国联定增精选8号集合资产管理计划
产品类型 集合资产管理计划
产品代码 优先级A1份额:B40228,沪市99TA
中间级B1份额:B40229, 沪市99TA
风险级C份额:B40230,深市98TA
管理人 国联证券股份有限公司
托管人 上海银行股份有限公司
发售期 本集合计划于2014年11月11日开始推广,预计2014年11月12日结束
份额分级
本集合计划分为优先级(A级)份额、中间级(B级)份额和风险级(C级)份额。本集合计划资产和收益分配顺序为A级份额、B级份额、C级份额。
(1)优先级
优先级份额按照不同预期投资期限分为不同的分类份额,分别记为A1、A2...An份额。优先级各分类份额优先享有预期年化收益率(按相应份额初始单位面值以单利计算),具体由管理人网站公告。本集合计划可不定期为优先级各分类份额分别设置开放参与,管理人将在指定网站公告每类份额的分类、参与期、预期投资期限、预期收益率、份额规模上限及参与退出等安排。
(2)中间级
中间级份额按照不同预期投资期限分为不同的分类份额,分别记为B1、B2...Bn份额。中间级各分类份额分别享有【Rn】的预期年化收益率(按相应份额初始单位面值以单利计算,Rn由管理人于网站公告)。若集合计划终止时,集合计划年化净收益率超过【0%】,则中间级各份额委托人享有按其份额比例对应的集合计划年化净收益率超过【0%】的收益部分的【100%】。但若中间级分类份额Bn的委托人在集合计划存续期间提前退出集合计划,则其仅享有【Rn】的预期年化收益率,不享有超额收益的分配。
本集合计划可不定期为中间级各分类份额分别设置开放参与,管理人将在指定网站公告每类份额的分类、参与期、预期投资期限、预期收益率、份额规模上限及参与退出等安排。
(3)风险级
风险级份额享有集合计划扣除优先级各分类份额本金及应计收益和中间级各分类份额本金及应计收益、管理费、托管费等费用后的剩余收益及资产。风险级承担优先级本金及预期收益补偿的无限连带责任。
存续期 本集合计划管理期限为18个月,可提前终止和展期
开放期 本集合计划为优先级、中间级和风险级份额不定期设置开放期,具体开放起止日期、参与或退出安排以管理人网站公告为准。管理人有权提前结束或延长开放期。另外管理人可为各级份额委托人设置临时开放期和特别开放期。除开放期外,各类份额在管理期间均为封闭运作。
集合计划参与金额的限制 单个委托人首次参与本集合计划各级份额的最低金额为人民币100万元,追加参与的最低金额为人民币10万元。
自有资金参与 管理人自有资金可参与本集合计划优先级和中间级份额,且参与比例不超过本集合计划总份额的20%。
投资主办 郭琰女士,上海财经大学金融学硕士,具备证券从业资格及多年券商资管产品研发经验。先后供职于交银施罗德基金市场部、国联证券资产管理部,现任国联证券资产管理部副总经理兼产品中心总经理,另任国联汇金11号、27号、30号、32号、33号、35号、40号、41号、定增精选1号、3号、5号、7号、8号、9号、10号、12号、13号、15号、16号、17号、23号和定增宝1号、2号集合资产管理计划投资主办。
投资目标 在追求集合计划资产安全性的前提下,为投资者获取稳定的投资收益。
资产组合比例
本计划可投资于其他国内依法发行的金融工具,包括银行存款、货币市场基金、证券投资基金、债券逆回购、短期融资券、央行票据、国债、地方政府债、政策性金融债、非政策性金融债、公司债、企业债、中小企业私募债、可转债、可分离交易债券、可交换债券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、资产支持证券、股票(包括上市公司非公开发行股票、二级市场股票)、商业银行理财计划、集合资金信托计划、基金公司或基金公司子公司“一对多”特定客户资产管理计划等金融监管部门批准或备案的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。上市公司非公开发行股票主要为天津海运(600751)非公开发行股票。
资产配置比例:
(1)固定收益类资产:0%-100%;
(2)现金类资产:0%-100%;
(3)权益类资产:0%-100%;
(4)其他金融工具:0-100%