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计划概况 费率结构 销售机构及营业部 净值公告 计划公告 法律文件    
产品名称 国联定增尊享1号集合资产管理计划
产品类型 集合资产管理计划
产品代码 优先级份额:B40081,深市TA
管理人 国联证券股份有限公司
托管人 上海银行股份有限公司
发售期 本集合计划于2016年5月31日募集。
份额分级 本集合计划分为优先级份额和风险级份额。
优先级份额按照预期收益率优先享有收益分配的权利。风险级份额享有扣除优先级总份额的本金和应计收益及管理费、托管费等费用后的全部剩余资产和收益的分配,并对优先级本金及预期收益的补偿承担无限连带责任。
存续期 本集合计划管理期限为2年。在满足本集合计划合同约定情况下,管理人有权提前终止或展期本集合计划。
开放期 1. 封闭期:本集合计划份额除开放期外的管理期间均为封闭期。在封闭期内,委托人不可办理参与和退出业务。
2. 开放期:本集合计划管理人可不定期为优先级份额和风险级份额设置不同的参与开放期,具体开放起止日期、开放份额具体参与等安排以管理人公告为准。若管理人提前结束或延长开放期,则将提前于网站公告。本集合计划优先级份额和风险级份额存续期间不可退出,临时开放期和特别开放期除外。
3. 临时开放期:当发生合同约定的情况时,管理人可在网站公告设置临时开放期。临时开放期内,管理人可视具体情况分别开放相应份额。这里,合同约定的情况包括但不限于:合同的补充、修改与变更以及其他可能对集合计划的持续运作产生重大影响的事项;其他管理人认为应当开放的情况。临时开放期的具体安排由管理人在指定网站公告。
4. 特别开放期:当发生合同约定的情况时,管理人可对集合计划特定份额设置特别开放期,为集合计划相应份额委托人办理强制退出业务。具体开放时间、强制退出规模以及其他具体安排以管理人网站公告为准。合同约定的情况包括但不限于:
(1)参与的上市公司非公开发行股票部分获配或未获配;
(2)集合计划成立满12个月,且集合计划项下现金类资产超过所有优先级份额资产净值时;
(3)本集合计划参与投资的金融资产全部变现,即占集合计划净值比例为0%时;
(4)其他管理人认为应当开放的情况。
集合计划参与金额的限制 单个委托人首次参与本集合计划的最低金额为人民币1,000,000元,追加参与的最低金额为人民币10,000元。
自有资金参与 管理人不以自有资金参与本集合计划。
投资主办 万黎先生,上海财经大学区域经济学硕士,具备证券从业资格,2014年加入国联证券,长期从事证券研究与投资工作,对新能源、TMT行业有较为深入的研究,投资风格稳健,善于挖掘具备优质基本面的上市公司,以追求稳定复利增长为目标。现任国联金如意2号、国联定增宝3号、国联定增多策略、国联定增精选23号、国联定增尊享1号、国联定增宝5号集合资产管理计划等产品的投资主办。
投资目标 在追求集合计划资产安全性的前提下,为投资者获取稳定的投资收益。
资产组合比例 本集合计划的投资范围为国内依法发行的品种,包括银行存款、货币市场基金、证券投资基金(含ETF基金和LOF基金等)、债券逆回购、短期融资券、央行票据、国债、地方政府债、政策性金融债、非政策性金融债、公司债、企业债、可转债、可分离交易债券、可交换债券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、资产支持证券、股票(包括上市公司非公开发行股票、首次公开发行股票以及二级市场股票)、商业银行理财计划、集合资金信托计划、证券公司专项资产管理计划、基金公司或基金子公司一对多特定客户资产管理计划、收益互换等金融监管部门批准或备案的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划可参与证券回购业务。资产配置比例:
(1)固定收益类资产:占计划资产的0%-100%;
(2)现金类资产:占计划资产的0%-100%;
(3)证券正回购:融入资金余额不超过计划资产净值的40%;
(4)权益类资产:占计划资产总值的0-100%;
(5)收益互换:收益互换成本不超过集合计划资产净值的30%。
(6)其他金融工具:占计划资产总值的0-100%。