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计划概况 费率结构 销售机构及营业部 净值公告 计划公告 法律文件    
产品名称 国联港股通集合资产管理计划
产品类型 非限定性集合资产管理计划
产品代码及注册登记TA B40001,沪市TA
管理人 国联证券股份有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发售期 本集合计划于2015年5月20日开始募集,并于2015年5月29日结束
存续期 无固定存续期限
开放期 本集合计划成立后仅在开放期办理退出。本集合计划成立后,每月第二个周二、周三为开放期,遇法定节假日则顺延到下一工作日。本集合计划第三次合同变更生效满3个月前的开放期仅可办理参与,不可办理退出。
集合计划参与金额的限制 单个委托人首次参与的最低金额为人民币100,000元。对于已经是本集合计划的持有人,其追加参与及红利再投资不设最低参与金额门槛。
自有资金参与 本集合计划推广期间,公司自有资金可以选择参与集合计划。自有资金参与份额不超过本集合计划总份额的20%。
投资主办 王兵先生,CFA,管理科学与工程硕士研究生,具备证券从业资格,长期从事证券研究与投资工作。历任新加坡辉立证券上海研究部研究员、日信证券研究所高级研究员。崇尚基于逆向思维的价值投资理念,勇于独立思考,相信理性和耐心是成功投资的必备素质。擅长通过深入产业分析和公司研究,提前发掘和布局尚未被市场主流发现的重大投资机会。任国联金如意3号、国联新价值1号集合资产管理计划投资主办。
资产组合比例

本集合计划的投资范围为国内依法发行的品种,包括银行存款、货币市场基金、证券投资基金(含QDII基金)、债券回购、短期融资券、央行票据、国债、地方政府债、政策性金融债、非政策性金融债、公司债、企业债、中小企业私募债、可转债、可分离交易债券、可交换债券、中期票据、资产支持证券、分级基金优先级份额、股票(包括上市公司非公开发行股票、首次公开发行股票、二级市场股票以及经港股通投资于其买卖规定范围内的香港联交所上市股票)、权证、股票期权、股指期货、收益互换、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划可参与证券回购业务。

资产配置比例:

(1)权益类资产:占计划资产的0-95%;

(2)固定收益类资产:占计划资产的0—95%;包括债券回购、短期融资券、央行票据、国债、地方政府债、政策性金融债、非政策性金融债、公司债、企业债、中小企业私募债、可转债、可分离交易债券、可交换债券、中期票据、资产支持证券、债券型基金、分级基金优先级份额等;

(3)现金类资产:占计划资产的5—100%;包括现金、银行存款、货币市场基金、期限在1年内(含1年)的国债、期限在1年内(含1年)的央行票据、期限在1年内(含1年)的政府债券等;

(4)证券正回购:融入资金余额不超过计划资产净值的40%;

(5)其他金融工具:占计划资产的0-95%,包括保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划以及中国证监会认可的其他投资品种。