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计划概况 费率结构 销售机构及营业部 净值公告 计划公告 法律文件    
1. 名称和类型
  (1)集合计划名称:国联金如意3号集合资产管理计划。
(2)集合计划类型:非限定性集合资产管理计划。
2. 发售期
  本集合计划于2011年7月11日开始募集,预计2011年8月10日结束
3. 管理人
  本计划管理人为国联证券股份有限公司
4. 托管人
  本计划托管人为交通银行股份有限公司
5. 存续期
  无固定存续期限。
6. 推广期参与集合计划参与金额的限制
  在推广期内,委托人可多次参与集合计划,单个客户首次参与的最低金额为人民币100,000元,追加参与的金额为人民币1,000元的整数倍。
7. 主要特点
  (1)配置灵活,风险收益优化:本计划权益类资产配置比例0-95%,较为灵活,在对宏观大势正确判断的前提下,可大幅增仓或减仓,从而获得超额收益。
(2)稳健投资,追求绝对收益:本计划以控制风险为第一要务,首先是寻求低风险股票投资机会,主要是价值严重低估的上市企业;其次是在价格合理的前提下,投资有持续增长能力的行业龙头企业;第三是在市场估值高,系统性风险大的情况下,寻找新股、定向增发、债券等的无风险套利机会;最后是当市场无任何机会时,保持较低仓位甚至空仓,等待转机。
(3)业绩导向,提成门槛较高:本计划仅在年化收益超过10%时,提取10%以上部分的20%作为业绩报酬。
8. 投资主办
  王兵先生,CFA,管理科学与工程硕士研究生,具备证券从业资格,长期从事证券研究与投资工作。历任新加坡辉立证券上海研究部研究员、日信证券研究所高级研究员。崇尚基于逆向思维的价值投资理念,勇于独立思考,相信理性和耐心是成功投资的必备素质。擅长通过深入产业分析和公司研究,提前发掘和布局尚未被市场主流发现的重大投资机会。任国联新价值1号、定增精选11号集合资产管理计划投资主办。
9. 投资目标
  本集合计划旨在控制风险的前提下,投资具有较高内在价值与增长潜力的股票,运用多种切实可行的投资策略,实现投资人收益的最大化。
10. 资产组合比例:
  本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类股票、债券、证券投资基金以及中国证监会允许的其它金融工具。股票、新股申购、股票型证券投资基金、权证等权益类资产的比例,占计划资产净值的0-95%,其中权证的投资比例不超过计划资产净值的3%;国债、金融债、政策性金融债、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易债券、短期融资券、央行票据、债券型证券投资基金等固定收益类资产的比例,占计划资产净值的0-40%;开放期内,现金、银行存款或到期日在一年以内的央行票据、政策性金融债、国债等现金类资产的比例不低于10%。
11. 风险收益特性
  中高风险。适合向在对金融产品的选择上具有一定风险偏好的中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律法规禁止投资集合资产管理计划的除外)推广。