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计划信息 费率结构 销售机构 净值公告 计划公告 法律文件    
基本概况
产品名称 国联汇富1号集合资产管理计划
产品类型 限定性集合资产管理计划
基金代码 优先份额( B40017)
次级份额(B40018)
发售期 本集合计划于2013年3月29日开始募集,预计2013年4月8日结束。
管理人 国联证券股份有限公司
托管人 招商银行股份有限公司
目标规模 本集合计划推广期募集资金不低于3.6亿元人民币,规模上限为6.1亿份,存续期规模上限为11.77亿份(均含参与资金利息结转的计划份额)
管理期限 本计划不设固定管理期限。
投资主办 卫婵娟女士,澳大利亚格里菲斯大学金融规划硕士,先后供职于万家基金、德勤会计师事务所北京分所,自2008年10月起在国联证券研究所从事研究工作,后转至资产管理部固定收益中心从事投资研究工作,至今已有5年多证券从业经历。具有证券从业资格、期货从业资格,现任国联现金添利1号、国联玉如意1号、2号、3号、5号、汇富1号和金如意5号、6号集合资产管理计划投资主办。
集合计划的分级 1.分级方式:本集合计划分为优先级份额和次级份额。优先级份额按照预期收益率优先享有收益分配的权利。次级份额享有本集合计划的剩余收益。
2.份额配比:本集合计划首期募集优先级份额与次级份额比例为5:1,募集期间,因利息转份额导致份额配比偏差不受上述限制。产品募集期及存续期限内优先与次级份额投资比例不超过17:3。
3.风险承担:本集合计划优先级份额享有预期年收益率(每6个月调整一次),推广期参与的客户首个封闭期内优先资金的预期收益率为4.9%/年。之后每个开放期之前10个工作日,管理人以公告形式公布下一期的优先资金预期收益率。次级份额优先保证优先级份额取得预期收益,所以次级份额会承担一定风险;但是在保证优先级份额的预期收益后, 次级份额会享有本集合计划剩余的所有收益。
投资目标 在严格控制风险、保持资产较好流动性的基础上,进行主动管理,获取证券的票息收益及资本利得,实现委托人资产持续稳健增值。
投资范围和投资比例 本计划投资范围为国内依法发行上市的各类债券、货币市场工具(指期限小于或等于1年的银行存款、债券回购、央行票据等具有良好流动性的金融工具)以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具,主要包括公司债、短期融资券、中期票据、企业债、可转换债券、可分离交易可转债、国债、金融债、金融机构次级债、央行票据、债券回购、货币市场基金、银行存款以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。本产品可以投资于债券正回购,参与债券正回购融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%。
资产组合比例:
(1)固定收益类资产占本集合计划资产净值的比例为0-100%;
(2)现金类资产占本集合计划资产净值的比例为0-100%;
(3)本集合计划不投资于中小企业私募债,所投资的城投债评级在AA-及AA-以上,投资比例不高于总资产的70%;
(4)本集合计划持有一家公司发行的证券,不超过集合计划资产净值的10%;管理人将所管理的集合计划资产投资于一家公司发行的证券,不超过该证券发行总量的10%
封闭期,开放期及流动性安排 1.封闭期:本集合计划优先级份额自成立之日起每6个月开放一次,开放日为每满6个月的最后一个工作日及其后两个工作日(如遇春节等长假,管理人可对开放日进行调整,具体时间以管理人公告为准),其余时间均为封闭期。封闭期内不办理优先级份额的参与、退出业务。本集合计划次级份额封闭期3年,封闭期内不办理次级份额的参与、退出业务,本合同另有规定的除外。
2.开放期:本集合计划优先级份额自成立后每6个月开放一次,开放日为每满6个月的最后一个工作日及其后两个工作日(如遇春节等长假,管理人可对开放日进行调整,具体时间以管理人公告为准),管理人有权提前结束或延长开放期。每满6个月的最后一个工作日及其后一个工作日(若开放日调整,具体时间以公告为准),委托人可以办理优先级份额参与和退出业务,第三个工作日,委托人仅可以办理优先级份额参与业务。
本集合计划次级份额不设置开放期,存续期内不安排次级份额的参与和退出,本合同另有规定的除外。
3.流动性安排:为保持计划的流动性,本集合计划开放期内现金类资产的投资比例不低于10%。对单个委托人单日退出份额超过集合计划总份额3%,或者超过1亿元,委托人必须提前2个工作日直接或通过推广机构向管理人预约申请,否则管理人有权拒绝接受其退出申请。
集合计划参与金额的限制 单个委托人首次参与的最低金额为5万元人民币(含参与费),超过最低认购金额的认购部分需为人民币1,000 元的整数倍。存续期内每次追加参与的最低金额为人民币1,000元。
自有资金参与 1.自有资金参与的金额和比例:自有资金在推广期参与金额为不超过人民币10,000万元,作为全部次级资金参与本集合计划,保证首期募集的优先级份额与次级份额比例为5:1,募集期间,因利息转份额导致份额配比偏差不受上述限制,产品存续期限内优先与次级份额比例不超过17:3。
2.自有资金的退出:管理人承诺自有资金在本集合计划推广期的参与份额在本集合计划存续期内不退出,合同约定的情形除外
预警止损线 预警线:本集合计划设置预警线0.96元,当集合计划单位净值触及预警线0.96元时,集合计划管理人可追加次级资金至集合计划净值恢复到1.00元,以保证优先资金的安全;
2、止损线:本集合计划设置止损线0.94元,当集合计划单位净值触及止损线0.94元时,集合计划自动终止,并分配优先级和次级资金。
风险收益特征及适合推广对象 本集合计划优先级份额属于低风险产品,适合向低风险承受能力及以上的投资者推广。本集合计划次级份额属于中等风险产品,适合向有一定风险承受能力并且流动性需求不高的投资者推广。