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计划概况 费率结构 销售机构及营业部 净值公告 计划公告 法律文件    
产品名称 国联汇金21号集合资产管理计划
产品类型 集合资产管理计划
产品代码 B份额B40047 A1份额B40048 A2份额B40049
管理人 国联证券股份有限公司
托管人 上海银行股份有限公司
风险收益特性 本集合计划优先级各分类份额和风险级份额均属于高等风险收益产品,适合向高等风险承受能力的合格投资者推广
发售期 本集合计划于2013年12月30日开始募集,预计2013年12月31日结束
份额分级
(一)分级安排:本集合计划分级份额包括优先级和风险级份额。优先级各分类份额优先享有预期收益(按相应份额初始单位面值以单利计算),预期收益率由管理人确定,并通过管理人指定网站公告。风险级份额享有扣除优先级各分类份额的本金和应计收益及管理费、托管费等费用后的剩余资产和收益,并以份额净值为限,承担优先级各分类份额本金和预期收益的有限补偿责任。
(二)优先级分类规则
优先级份额按照不同预期投资期限分为不同的分类份额,分别记为A1、A2...An份额。优先级各分类份额分类发售。本集合计划可不定期为优先级各分类份额分别设置开放期,管理人将提前在管理人指定网站公告每期份额的分类、开放期、预期投资期限、预期年化收益率、份额规模上限及参与退出等安排。不同优先级分类份额可享有不同的预期年化收益率。
(三)份额配比
本集合计划推广期优先级总份额与风险级份额的比例原则上不超过6:1。
(四)风险承担:
1、优先级各分类份额
优先级各分类份额享有预期(年化)收益率(按相应份额初始单位面值以单利计算),具体情况由管理人在指定网站公告。优先级各分类份额预期(年化)收益率并不是管理人向客户保证其资产本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺,优先级各分类份额可能出现净值损失。
本集合计划风险级份额以份额净值为限,承担优先级各分类份额本金和预期收益的有限补偿责任,同时享有本集合计划在扣除优先级各分类份额的本金和预期收益、及管理费、托管费等各项费用后的全部剩余资产和收益。
存续期 本集合计划预期管理期限为36个月,可提前终止,可展期。
集合计划参与金额的限制 委托人可多次参与集合计划,委托人首次参与的最低金额为人民币1,000,000元,追加参与的最低金额为人民币10,000元。
主要特点 委托人参与本集合计划无申购费、无赎回费。
投资主办 余鹏先生,南京大学硕士研究生,具备证券从业资格,长期从事证券研究及投资工作,曾任闽发证券基金部投资经理、德邦证券固定收益部副总经理、兴业证券资产管理分公司资深投资主办,现任国联证券资产管理部副总经理兼固定收益中心总经理,另任国联金如意1号、国联金如意5号、国联汇金8号、国联汇金9号、国联汇金15号、国联汇金17号、国联汇金18号、国联汇金20号、国联汇金21号、国联汇金22号、国联玉如意1号、国联玉如意2号及国联汇富1号集合资产管理计划投资主办。
投资目标 在追求集合计划资产安全性的前提下,为投资者获取稳定的投资收益。
资产组合比例 本集合计划的投资范围为国内依法发行的品种,包括银行存款、货币市场基金、证券投资基金、债券逆回购、短期融资券、央行票据、国债、地方政府债、政策性金融债、非政策性金融债、公司债、企业债、中小企业私募债、可转债、可分离交易债券、可交换债券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、资产支持证券、股票(首次公开发行股票、上市公司非公开发行股票以及二级市场股票)、商业银行理财计划、集合资金信托计划、证券公司专项资产管理计划、基金公司或基金子公司一对多特定客户资产管理计划等金融监管部门批准或备案的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划可参与证券回购业务,可以作为融出方参与股票质押式回购业务。
资产配置比例:
(1)固定收益类资产:占计划资产的0—100%;
(2)现金类资产:占计划资产的0—100%;
(3)证券正回购:融入资金余额不超过计划资产净值的40%;
(4)权益类资产:占计划资产的0-100%;
(5)股票质押式回购:占计划资产的0-100%;
(6)其他金融工具:占计划资产的0-100%。