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计划概况 费率结构 销售机构及营业部 净值公告 计划公告 法律文件    
产品名称 国联汇金27号集合资产管理计划
产品类型 集合资产管理计划
产品代码 优先A份额:B40055, 次级B份额:B40056
管理人 国联证券股份有限公司
托管人 上海银行股份有限公司
风险收益特性 本集合计划优先级份额适合向中风险承受能力及以上的合格投资者推广;本集合计划次级份额由管理人自有资金参与。
发售期 本集合计划于2014年4月9日开始募集,预计2014年4月9日结束
份额分级 (一) 分级安排:
本集合计划分为优先级份额和次级份额。
优先级份额按照预期收益率优先享有收益分配的权利,本集合计划剩余收益计入次级份额资产净值。
(二) 优先级份额和次级份额比例:
本集合计划首期募集优先级份额与次级份额比例不超过9:1;募集期间,因利息转份额导致份额配比偏差不受上述限制。产品存续期限内优先与次级份额比例不超过9:1。
(三) 风险承担:
1、优先级份额
推广期和开放期前,管理人在指定网站公告优先级份额预期年化收益率。本集合计划预期年化收益率并不是管理人向客户保证其资产本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺,集合计划可能出现净值损失。预期年化收益率按推广期优先级份额面额、以单利计算。
2、次级份额
次级份额以其资产净值为限,承担优先级份额的本金和收益的有限补偿责任,属于高风险收益份额。
预期年化收益率 优先份额持有人享有7%/年的预期收益率
存续期 管理期限为2年,可展期,满足集合计划合同规定的条件时可提前终止。
集合计划参与金额的限制 委托人首次参与的最低金额为人民币1,000,000元,超过最低认购金额的部分不设金额级差,追加参与的最低金额为人民币10,000元。
投资主办 郭琰女士,上海财经大学金融学硕士,具备证券从业资格及多年券商资管产品研发经验。先后供职于交银施罗德基金市场部、国联证券资产管理部,现任国联证券资产管理部同业拓展中心总经理,兼任国联汇金6号、13号、11号、33号和35号集合资产管理计划投资主办。
投资目标 在严格控制风险、保持资产较好流动性的基础上,进行主动管理,获取证券的票息收益及资本利得,实现委托人资产持续稳健增值。
资产组合比例 本计划投资范围为国内依法发行的金融工具,包括银行存款、债券回购、短期融资券、央行票据、国债、地方政府债、政策性金融债、非政策性金融债、公司债、企业债、中小企业私募债、可转换债券、可分离交易债券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、货币市场基金、债券型基金、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。资产配置比例:
(1)固定收益类资产占本集合计划资产的比例为0-100%;
(2)现金类资产占本集合计划资产的比例为0-100%;
(3)集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案的金融产品:0%-100%;
(4)本集合计划参与证券回购融入资金余额不得超过该计划资产净值的40%。