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计划概况 费率结构 销售机构及营业部 净值公告 计划公告 法律文件    
产品名称 国联汇金30号集合资产管理计划
产品类型 集合资产管理计划
产品代码及注册登记TA 优先级A: B40067,深市TA 风险级B:B40066,深市TA
管理人 国联证券股份有限公司
托管人 上海银行股份有限公司
发售期 本集合计划于2015年5月4日开始募集,并于2015年5月5日结束
份额分级 本集合计划根据风险收益特征、收益分配与资产分配顺序进行分级,分为A(即优先级)份额与B(即风险级)份额。
A份额按照预期收益率优先享有收益分配的权利。B份额享有扣除A份额的本金和预期收益及管理费、托管费等费用后的全部剩余资产和收益的分配。
本集合计划推广期募集A份额与B份额比例不超过3:1,募集期间,因利息转份额导致份额配比偏差不受上述限制;因份额折算导致集合计划的份额规模超限或份额配比偏差则不受上述限制。本集合计划存续期间,A份额与B份额比例不超过3:1。
存续期 本集合计划不设固定管理期限,预期管理期限与投资的《国联创富115号集合资金信托合同》下相应信托单位的管理期限一致(预期管理期限12个月),实际到期期限为以管理人公告为准。当投资的信托单位结束时(包括到期结束、提前结束、延期结束),结束并清算本集合计划。当本集合计划结束时,本集合计划公告终止并清算,具体时间网站提前公告。若信托未能成立,则本集合计划将提前终止。
开放期 本集合计划封闭运作,封闭期内不办理参与、退出业务。
集合计划参与金额的限制 单个委托人首次参与A份额的最低金额为100万元人民币,超过最低认购金额的部分必须为1万元的整数倍,追加参与的最低金额为人民币1万元。单个委托人首次参与B份额的最低金额为100万元人民币,超过最低认购金额的部分必须为1万元的整数倍,追加参与的最低金额为人民币1万元。
自有资金参与 本集合计划管理人自有资金不参与。
投资主办 郭琰女士,上海财经大学金融学硕士,具备证券从业资格、FRM资格及多年券商资管产品研发、投资经验。先后供职于交银施罗德基金市场部、国联证券资产管理部,现任国联证券资产管理部副总经理、产品中心总经理(兼),现任国联汇金11号、国联汇金27号、国联汇金33号、国联汇金35号、国联汇金40号、国联汇金41号、国联玉盈1号、国联定增精选1号、国联定增精选3号、国联定增精选5号、国联定增精选7号、国联定增精选8号、国联定增精选9号、国联定增精选11号以及国联定增宝1号集合资产管理计划投资主办。
投资目标 在控制和分散投资组合风险的前提下,实现组合资产长期稳定增值。
资产组合比例 本集合计划主要投向为:《国联创富115号集合资金信托合同》项下信托单位。
本集合计划闲置资金可用于银行存款、现金、到期日在1年内的央行票据等现金类资产、债券、债券型基金、债券回购、期限在7天内的债券逆回购等低风险高流动性固定收益类金融产品、商业银行理财计划、证券公司专项资产管理计划、集合资金信托计划、融资融券、证券正回购,以及中国证监会认可的其他投资品种。其中,如开展资融券业务,管理人须提前取得托管人同意,且确认双方系统联调测试后方可投资。
资产配置比例:
(1)《国联创富115号集合资金信托合同》:投资比例为0-100%;
(2)固定收益类资产:投资比例为0-100%,资金可用于国债、金融债(含政策性金融债)、央行票据、短期融资券、公司债、企业债、中小企业私募债、债券型基金、可转换债券、债券回购、期限在7天内的债券逆回购等金融监管部门批准或备案的低风险高流动性金融产品;
(3)现金类资产:投资比例为0-100%,主要包括银行存款、现金、到期日在1年内的央行票据、货币市场基金等;
(4)其他资产:投资比例为0-100%,主要包括具有良好抵质押担保措施且抵质押物易变现的固定收益类集合资金信托计划、证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品;
(5)融资融券:投资比例为0-100%,待经托管人书面答复同意并待管理人和托管人系统联调测试后,方可开展融资融券投资。
(6)证券正回购:融入资金余额不超过计划资产净值的40%。