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计划信息 费率结构 销售机构 净值公告 计划公告 法律文件    
基本概况
产品名称 国联金如意5号集合资产管理计划
产品类型 限定性集合资产管理计划
发售期 本集合计划于2013年4月3日开始募集,预计2013年4月10日结束。
管理人 国联证券股份有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
产品代码 优先级A份额(B40019),次级B份额(B40020)
目标规模 存续期规模上限为50亿份。
集合计划的分级 本集合计划分为优先级份额和次级份额,优先级份额按照预期收益率优先享有收益分配的权利,次级份额享有本集合计划的剩余收益。
投资范围及投资比例 (1)固定收益类资产占本集合计划资产净值的比例为0-100%,固定收益类资产主要包括到期日在一年期以上的国债、政策性金融债、短期融资券、企业债、公司债、可转换债券、可分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、期限在7天以上的债券逆回购和债券型基金等。
(2)现金类资产占本集合计划资产净值的比例为0-100%,主要包括到期日在一年期 以内(含一年期)的政府债券、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购、货币市场 基金、银行存款和现金(包括结算备付金)等,在计划开放期内现金类资产占本集 合计划资产净值的比例不低于10%。
管理期限 无固定存续期。
封闭期及开放期 本集合计划优先级份额自成立之日起每6个月开放一次,开放日为每满6个月的最后一个工作日及其后一个工作日,其余时间均为封闭期。每满6个月的最后一个工作日,委托人可以办理优先级份额参与和退出业务,其后的一个工作日,委托人仅可以办理优先级份额参与业务。
本集合计划次级份额封闭期3年,封闭期内不办理次级份额的参与、退出业务,本计划合同中另有规定的除外。
集合计划参与金额的限制 单个委托人首次参与的最低金额为5万元人民币(含参与费),超过最低认购金额的认购部分需为人民币1000 元的整数倍。存续期内每次追加参与的最低金额为人民币1000元。
风险收益特征 本集合计划优先级份额属于低风险产品,适合向低风险承受能力及以上的投资者推广。
投资主办 卫婵娟女士,澳大利亚格里菲斯大学金融规划硕士,先后供职于万家基金、德勤会计师事务所北京分所,自2008年10月起在国联证券研究所从事研究工作,后转至资产管理部固定收益中心从事投资研究工作,至今已有8年多证券从业经历。具有证券从业资格、期货从业资格,现任国联现金添利1号、国联玉如意2号、5号、汇富1号、国丰1号和金如意5号、6号、7号集合资产管理计划投资主办。
计划的分级
(一)  份额配比
  本集合计划首期募集份额比例为5:1(因利息转份额导致份额配比偏差不受此限制),产品存续期限内优先与次级份额投资比例不超过17:3。
(二)  风险承担
  1.优先级份额
本集合计划优先级份额享有预期收益率(每6个月调整一次),推广期参与的客户首个封闭期内优先资金的预期收益率为4.9%/年。之后每个开放期之前10个工作日,管理人以公告形式公布下一期的优先资金预期收益率。
2.次级份额(不对外销售)
优先级份额按照预期收益率优先享有收益分配的权利,所以次级份额会承担一定风险;但是在优先级份额获得预期收益后,次级份额会享有本集合计划剩余的所有收益。
次级份额全部由管理人自有资金参与。
管理人自有资金参与
(一)  自有资金参与的金额和比例:
  自有资金在推广期参与金额为不超过人民币3000万元,作为全部次级资金参与本集合计划,保证首期募集的优先级份额与次级份额比例为5:1,产品存续期限内优先与次级份额投资比例不超过17:3。
(二)  自有资金的退出:
  管理人承诺推广期内参与本集合计划的自有资金份额在本集合计划存续期内不退出,特殊情形除外。
(三)  追加次级资金:
  当集合计划单位净值触及预警线0.96元时,集合计划管理人可以自有资金追加次级资金至集合计划净值恢复到1.00元。
风险防范措施

本集合计划设置预警线0.96元,止损线0.94元。

1、预警线:本集合计划设置预警线0.96元,当集合计划单位净值触及预警线0.96元时,集合计划管理人可追加次级资金至集合计划净值恢复到1.00元;

2、止损线:本集合计划设置止损线0.94元,当集合计划单位净值触及止损线0.94元时,集合计划自动终止,并分配优先级和次级资金。

计划特点

(一)注重资产安全性,追求资产稳健增值。

(二)产品分级,优先端首期预期年化收益率4.9%/年(首期后每半年调整一次)。

(三)零申赎费、零退出费.