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开放份额 计划概况 费率结构 净值公告 计划公告 法律文件    
国联金如意7号集合资产管理计划A类份额第67期
申购代码和TA B40801 深市98TA
当期年化业绩标准 3.9%(按面值计算的单利)
单位面值 1.00元
规模上限 待定
开放期 2017年11月22日
运作周期 2017年11月23日——2017年11月29日(含)(到期日如遇法定节假日,则顺延至其后第一个工作日,到期日管理人自动清退本期份额)
计息周期 1周(7天)(到期日如遇法定节假日,相应延长产品计息周期)
开放重要提示 开放日为运作周期的最后一天,当天如不赎回,将自动结转为下一期发行的A1类1周期份额,约定的年化业绩标准以具体公告为准。
份额结转提示 持有人开放日不申请退出的份额将自动进入下期产品(收益以现金分红形式分配,不转为份额)
单个委托人参与下限 单个委托人首次参与本集合计划的最低参与金额为5万元人民币,超过最低参与金额的部分不设金额级差。
风险等级 本集合计划属于中高等风险收益产品,适合向风险承受能力为积极型和激进型的个人投资者和机构投资者推广。
投资范围 本集合计划的投资范围为国内依法发行上市的各类债券、货币市场工具(指期限小于或等于1年的银行存款、债券回购、央行票据等具有良好流动性的金融工具)以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具,主要包括国债、到期日在一年以内的政府债券、央行票据、银行存款、金融债、债券回购、货币市场基金、短期融资券、中期票据、公司债(包含面向公众投资者的公开发行的公司债券、面向合格投资者的公开发行的公司债券和非公开发行的公司债券)、企业债、PPN、可转换债券、可分离交易可转债、评级AA及以上的资产支持证券、债券型基金、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。其中参与债券正回购融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%。 本集合计划可参与证券回购业务。本集合计划可参与国债期货业务,但须待管理人和托管人系统开发完成、联调测试并签订《期货三方协议》后方可进行投资。
风险提示 本期份额的年化业绩标准并不构成管理人对委托人资产本金不受损失的保证,也不是对其取得最低收益的承诺。在本集合计划出现极端损失的情况下,本期份额可能面临无法获得收益乃至损失本金的风险
      
      备注:
        一、参与方式:1、委托人开立交易账户,在交易账户内备足货币资金;2、委托人在参与本集合计划前请详细阅读本集合计划的《资产管理合同》和《说明书》,并签署合同后方可申请参与集合计划(本集合计划采用电子签名合同)。
        二、估值说明:本集合计划每个交易日披露各类份额的7日年化收益率及每万份收益(遇节假日顺延),上述收益的计算,精确到0.0001元,小数点四位以后的部分采用四舍五入法处理,由此产生的差额部分计入计划资产损益。
        三、节假日提示:本集合计划在公告中,对于X类份额运作周期到期日有具体约定的,如遇法定节假日,则顺延至其后第一个工作日,产品计息周期相应延长。对于A、B、C类份额运作周期到期开放日有具体约定的,如遇节假日则顺延一周,产品计息周期相应延长。
        四、客服热线:其他详情委托人可登陆国联证券网站www.glsc.com.cn或拨打公司客户服务电话95570了解咨询。
        特此公告。
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