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计划概况 费率结构 销售机构及营业部 收益公告 计划公告 法律文件    
1. 名称和类型
  (1)集合计划名称:国联现金添利1号集合资产管理计划。
(2)集合计划类型:限定性集合资产管理计划。
2. 管理人
  本计划管理人为国联证券股份有限公司
3. 产品代码
  B40011
4. 托管人
  本计划托管人为中国登记结算有限责任公司
5. 存续期
  无固定存续期限
6. 推广期参与集合计划参与金额的限制
  委托人可多次参与购买集合计划单位,单个客户首次参与的最低金额为人民币50,000元,无追加参与的最低金额限制。
7. 分红规则
  本产品每季度分红一次,具体分红日期以公告为准。
8. 主要特点
  (1)流动性好:产品由中国证券登记结算有限责任公司托管,资金流转效率高,创新性地实现了签约客户的自动申购和赎回,在不影响客户正常证券交易的同时实现了T+0可用、多家托管银行支持T+0快速取现,具体支持托管银行见公司官网公告;
(2)收益稳高于活期:投资对象主要是银行协议存款、货币基金、逆回购等高流动性和高安全性的标的,以获取高于活期存款利息的收益;
(3) 操作便捷:客户一次签约,自动参与、退出计划。客户签署集合计划合同后,按照合同相关条款的约定,通过柜台系统自动生成客户参与、退出指令,无需手工操作;
(4)无认购费、管理费:管理人仅对超出业绩标准的部分收取部分业绩报酬。创新的收费模式降低了客户的固定成本,保障了客户的最低利益,另一方面也将更好地激励管理人提高产品运作的收益率水平;
(5)管理人自有资金参与:本计划管理人在集合计划成立之日起以自有资金人民币1000万认购参与。集合计划管理人以自有资金参与的份额与委托人持有计划份额享有同等参与收益分配的权力,并根据集合计划资产管理合同的约定以自有资金参与的部分或全部补偿,且期初参与的1000万自有资金中途不退出;
(6)有限补偿:为了维护投资者本金和收益的安全,同时鞭策管理人更好的履行投资管理职能,本集合计划将以自有资金参与的部分或全部份额与风险准备金对集合计划存续期间任一工作日的收益亏损进行有限补偿,且仅对前一工作日日终成功参与本计划份额的委托人进行补偿。用以弥补亏损的情况包括:1)对于跨分红期解付的定期存款,按照原有约定利率计提并分配的收益与按现有利率计算的预提收益差额由管理人来弥补;2)对于分红期内债券交易发生的实际损益,证券公司应当在交易当日予以全额确认。若确认债券交易损益导致当日债券组合部分预提收益为负,证券公司应当将当日债券组合部分预提收益弥补至零。
9. 投资主办
  卫婵娟女士,澳大利亚格里菲斯大学金融规划硕士,先后供职于万家基金、德勤会计师事务所北京分所,自2008年10月起在国联证券研究所从事研究工作,后转至资产管理部固定收益部从事投资研究工作,至今已有多年证券从业经历。具有证券从业资格、期货从业资格,现任国联汇富1号、玉如意2号、玉如意5号、国丰1号及现金添利1号集合资产管理计划投资主办。
10. 投资目标
  本计划在保证集合计划资产安全性和不影响委托人证券交易的前提下,为投资者获取高于同期活期存款的收益。
11. 资产组合比例
  本集合计划的投资范围为国内依法发行的固定收益类和现金类金融工具,包括现金、协议存款、一年以内(含一年)定期存款、货币型基金、剩余存续期限在397天内的国债、央票、政策性金融债,以及主体和债项评级均为最高级的企业债、公司债、短期融资券和中期票据,以及一个月以内的债券逆回购。
资产配置比例:
(1)活期协议存款:0%-100%;
(2)定期协议存款:0%-100%;
(3)货币型基金:0%-30%;
(4)一个月以内的债券逆回购:0%-30%;
(5)债券类固定收益资产(国债、央票、金融债、高等级信用债等):0%-20%;
12. 风险收益特性
  本集合计划属于收益相对固定的投资产品,适合低风险承受能力的投资者。