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计划概况 费率结构 销售机构及营业部 净值公告 计划公告 法律文件    
产品名称 国联玉玲珑消费精选集合资产管理计划
产品类型 集合资产管理计划
产品代码 优先级A份额(B40031) ,次级B份额(B40032)
管理人 国联证券股份有限公司
托管人 中信银行股份有限公司
发售期 本集合计划于2013年8月28日开始募集,预计2013年9月3日结束。
份额分级 (1)本集合计划分为优先级份额和次级份额两部分;
(2)优先级份额和次级份额的份额数配比不超过4.5:1;
(3)当集合整体年化收益率低于3%时,以次级份额对应的集合资产为限,确保优先级份额获得年化3%的固定收益,当集合整体年化收益率高于3%时,优先级资金对应的收益率超过3%的部分,优先级再提70%作为浮动收益,剩余收益归次级份额所有。
存续期 5年,可展期。
集合计划参与金额的限制 本集合计划自成立之日起每满12个自然月开放一次,开放日为每满12个自然月后的前5个工作日。委托人可在开放期办理集合计划的参与和退出。
主要特点 (1)主动管理,追求正收益:本集合计划为主动管理型的权益类产品,既精选个股,也精选买卖时机,并以宁缺毋滥为基本原则实施仓位控制,以实现稳步增长的正投资收益。
(2)聚焦消费,追寻成长股:本集合计划主要投资于大消费板块中的优质成长性标的,主要参与公司业绩快速增长的阶段,以分享公司成长壮大过程中确定性的股价上涨机会。
(3)分级结构,管理人劣后:本集合计划设置优先级和次级两种份额,二者份额配比不超过4.5:1,集合计划成立时管理人自有资金出资20%,认购次级,以次级份额对应的集合资产为限,确保优先级资金的年化收益率符合“3%+X”的特征。
投资主办 张帆先生,复旦大学博士研究生,具备证券从业资格,长期从事证券研究及投资工作,曾任万向投资(有限)公司投资经理、德邦证券有限责任公司研究所所长、复星集团金融事业部研究总监,现任国联证券资产管理部投资管理部负责人并兼任国联证券资产管理部固定收益部负责人。
投资目标 在保证集合计划资产安全性的前提下,通过精选个股、精选买卖时机,参与优质成长股股价大波段上涨的主升浪,并回避主要的回调浪,以获取稳步增长的正投资收益。
资产组合比例 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,但主要为股票,股票占集合计划资产净值的0-100%。股票主要选择大消费板块中的优质成长性标的,来自大消费板块的股票占集合计划资产净值的0-100%。在判断某一公司是否属于大消费板块时,主要遵循实质重于形式的原则,即只要公司主要的产品(或服务)(或其配套的下游终端产品)能满足人们衣、食、住、行、用、康、乐、玩等某一方面的消费需求,就可认定为大消费板块的公司。