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开放份额 计划概况 费率结构 净值公告 计划公告 法律文件    
国联玉如意5号集合资产管理计划第74期(X份额)
申购代码和TA B40326, 深市98TA
当期年化业绩标准 5.0%(按面值计算的单利)
本期规模上限 1000万
单位面值 1.00元
开放日期 2017年6月26日
运作周期 2017年6月27日——2018年7月2日(含)(到期日如遇法定节假日,则顺延至其后第一个工作日,到期日管理人自动清退本期份额)
计息天数 371天(到期日如遇法定节假日,相应增加产品计息天数)
开放期及封闭期安排 X类份额不定期开放,每期运作周期到期日自动清退。 本期份额在运作周期内封闭运作,到期日管理人自动清退本期份额资产。
单个委托人参与下限 单个委托人首次参与本集合计划的最低参与金额为100万元人民币,超过最低参与金额的部分不设金额级差。
风险等级 本集合计划属于高风险产品,适合向高风险承受能力且对收益率有一定要求的个人投资者和机构投资者推广。
参与 在本公告约定的开放期内,投资者在每个交易日可以参与本期份额。
退出 运作周期到期日,管理人自动将本期份额资产全部退出给委托人,委托人无需进行赎回操作。
投资范围 本集合计划的投资范围为国内依法发行的品种,包括银行存款、货币市场基金、证券投资基金、债券逆回购、超短期融资券、短期融资券、央行票据、国债、地方政府债、金融债、政策性金融债、公司债、企业债、中小企业私募债、可转债、可分离交易债券、可交换债券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、资产支持证券、分级基金的优先级份额、集合资金信托计划、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划等金融监管部门批准或备案的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划可以参与融资融券交易,也可以将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司。本集合计划可参与证券回购业务,可以参与股票质押式回购业务(作为融出方)。
风险提示 本期份额的当期年化业绩标准并不构成管理人对委托人资产本金不受损失的保证,也不是对其取得最低收益的承诺。在本集合计划出现极端损失的情况下,本期份额可能面临无法获得收益乃至损失本金的风险。
      
      备注:
        一、参与方式:1、委托人开立交易账户,在交易账户内备足货币资金;2、委托人在参与本集合计划前请详细阅读本集合计划的《资产管理合同》和《说明书》,并签署合同后方可申请参与集合计划(本集合计划采用电子签名合同)。
        二、估值说明:本集合计划每个交易日披露各类份额的7日年化收益率及每万份收益(遇节假日顺延),上述收益的计算,精确到0.0001元,小数点四位以后的部分采用四舍五入法处理,由此产生的差额部分计入计划资产损益。
        三、节假日提示:本集合计划在公告中,对于X类份额运作周期到期日有具体约定的,如遇法定节假日,则顺延至其后第一个工作日,产品计息周期相应延长。对于A、B、C类份额运作周期到期开放日有具体约定的,如遇节假日则顺延一周,产品计息周期相应延长。
        四、客服热线:其他详情委托人可登陆国联证券网站www.glsc.com.cn或拨打公司客户服务电话95570了解咨询。
        特此公告。
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